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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 637.00 | 410 376.00 | 77 260.00 | 487 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 429.00 | 219 254.00 | 69 175.00 | 288 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 855.00 | 632 481.00 | 239 374.00 | 871 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 168.00 | 12 250.00 | 1 274 917.00 | 1 287 168.00 |
BZ Autres créances | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 349.00 | | 1 144 349.00 | 1 144 349.00 |
CF Disponibilités | 2 194 037.00 | | 2 194 037.00 | 2 194 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 866.00 | 12 250.00 | 4 874 615.00 | 4 886 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 722.00 | 644 732.00 | 5 113 989.00 | 5 758 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 2 602 664.00 | | | 2 602 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 485.00 | | | 3 118 485.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 198.00 | | | 883 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 527.00 | | | 885 527.00 |
EA Autres dettes | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 503.00 | | | 1 891 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 989.00 | | | 5 113 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 165.00 | | | 1 873 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 998 405.00 | | 10 998 405.00 | 10 998 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 405.00 | | 10 998 405.00 | 10 998 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 046 390.00 | | | 11 046 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 782.00 | | | 10 576 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 198.00 | 883 198.00 | | 883 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 471.00 | 1 272 471.00 | | 1 272 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 568.00 | 18 229.00 | 18 339.00 | 36 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 192.00 | 1 565 192.00 | | 1 565 192.00 |
VW T.V.A. | 449 692.00 | 449 692.00 | | 449 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 504.00 | 1 873 165.00 | 18 339.00 | 1 891 504.00 |