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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 028.00 | 385 272.00 | 99 755.00 | 485 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 104.00 | 223 898.00 | 36 205.00 | 260 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 874.00 | 614 222.00 | 228 652.00 | 842 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 750.00 | 4 977.00 | 1 191 773.00 | 1 196 750.00 |
BZ Autres créances | 326 633.00 | | 326 633.00 | 326 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 926.00 | | 1 131 926.00 | 1 131 926.00 |
CF Disponibilités | 1 821 896.00 | | 1 821 896.00 | 1 821 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 423.00 | 4 977.00 | 4 511 445.00 | 4 516 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 297.00 | 619 199.00 | 4 740 098.00 | 5 359 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 2 588 675.00 | | | 2 588 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 877.00 | | | 2 738 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 487.00 | | | 1 017 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 733.00 | | | 868 733.00 |
EA Autres dettes | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 220.00 | | | 2 001 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 098.00 | | | 4 740 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 652.00 | | | 1 964 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 114 463.00 | | 9 114 463.00 | 9 114 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 463.00 | | 9 114 463.00 | 9 114 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 166 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 053.00 | | | 9 200 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 064.00 | | | 9 096 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 | | 1 017 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 682.00 | 251 682.00 | | 251 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | 1.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 782.00 | 1.00 | 1 190 782.00 | 1 190 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 196 114.00 | 196 114.00 | | 196 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 688.00 | 18 120.00 | 36 568.00 | 54 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 519.00 | 1.00 | 123 519.00 | 123 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VW T.V.A. | 558 892.00 | 558 892.00 | | 558 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 220.00 | 1 964 652.00 | 36 568.00 | 2 001 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |