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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | 2 637.00 | 23 736.00 | 26 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 171 347.00 | 15 964.00 | 187 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 134.00 | 222 417.00 | 97 717.00 | 320 134.00 |
BN En cours de production de biens | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 185.00 | | 327 185.00 | 327 185.00 |
BZ Autres créances | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
CF Disponibilités | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 207.00 | | 846 207.00 | 846 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 341.00 | 222 417.00 | 943 924.00 | 1 166 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 895 287.00 | 895 287.00 | | 895 287.00 |
DH Report à nouveau | -631 292.00 | -633 926.00 | | -631 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 261.00 | 2 635.00 | | 30 261.00 |
DL TOTAL (I) | 569 258.00 | 538 997.00 | | 569 258.00 |
DP Provisions pour risques | 4 150.00 | 1 050.00 | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150.00 | 1 050.00 | | 4 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 350.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 342 321.00 | | 207 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 577.00 | 148 190.00 | | 133 577.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | 48 982.00 | | 29 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 516.00 | 539 843.00 | | 370 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 924.00 | 1 079 890.00 | | 943 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 710.00 | | 13 546.00 | 358 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 58 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 122.00 | 320 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 577.00 | 221 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 163.00 | | 13 546.00 | 258 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 519.00 | 6 474.00 | 50 577.00 | 266 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 2 637.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 908.00 | 3 837.00 | 50 577.00 | 251 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | 4 050.00 | 950.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 4 050.00 | 950.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UP Prêts | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 327 185.00 | | | 327 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 633.00 | 407 723.00 | 57 910.00 | 465 633.00 |
VW T.V.A. | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |