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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | 5 275.00 | 21 099.00 | 26 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 770.00 | 159 150.00 | 23 620.00 | 182 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 489.00 | 204 996.00 | 101 493.00 | 306 489.00 |
BN En cours de production de biens | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
CF Disponibilités | 436 941.00 | | 436 941.00 | 436 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 135.00 | | 1 012 135.00 | 1 012 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 624.00 | 204 996.00 | 1 113 628.00 | 1 318 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 895 287.00 | 895 287.00 | | 895 287.00 |
DH Report à nouveau | -601 030.00 | -631 292.00 | | -601 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 341.00 | 30 261.00 | | 91 341.00 |
DL TOTAL (I) | 660 598.00 | 569 258.00 | | 660 598.00 |
DP Provisions pour risques | 12 193.00 | 4 150.00 | | 12 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 193.00 | 4 150.00 | | 12 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 376.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 716.00 | 207 349.00 | | 273 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 401.00 | 133 577.00 | | 146 401.00 |
EA Autres dettes | 16 582.00 | 29 215.00 | | 16 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 837.00 | 370 516.00 | | 440 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 628.00 | 943 924.00 | | 1 113 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 134.00 | | 14 887.00 | 320 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 56 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 531.00 | 306 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 208 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 132.00 | | 14 887.00 | 221 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 12 193.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 12 193.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 4 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 716.00 | 273 716.00 | | 273 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UP Prêts | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 282 133.00 | | | 282 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 421.00 | 431 421.00 | | 431 421.00 |
VW T.V.A. | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 837.00 | 440 837.00 | | 440 837.00 |