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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | 13 187.00 | 13 187.00 | 26 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 392.00 | 163 691.00 | 702.00 | 164 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 383.00 | 200 394.00 | 65 989.00 | 266 383.00 |
BN En cours de production de biens | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CF Disponibilités | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 254.00 | | 612 254.00 | 612 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 637.00 | 200 394.00 | 678 243.00 | 878 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 324 596.00 | 352 153.00 | | 324 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 901.00 | -27 557.00 | | -75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 523 695.00 | 599 597.00 | | 523 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 9 490.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 9 490.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 424.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 861.00 | 93 332.00 | | 46 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 594.00 | 108 918.00 | | 97 594.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | 12 607.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 748.00 | 215 282.00 | | 151 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 243.00 | 824 368.00 | | 678 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 748.00 | 215 282.00 | | 151 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 292.00 | | | 280 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 52 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 266 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | 35 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 178 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 985.00 | 4.00 | 35.00 | 39 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 838.00 | 10 359.00 | 13 803.00 | 203 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 2 637.00 | 4 561.00 | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 678.00 | 7 722.00 | 9 242.00 | 179 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 490.00 | 2 600.00 | 9 290.00 | 9 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | 2 600.00 | 12 367.00 | 12 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 1 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UP Prêts | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 292 281.00 | 292 281.00 | | 292 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 433.00 | 319 553.00 | 51 880.00 | 371 433.00 |
VW T.V.A. | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |