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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | 7 912.00 | 18 462.00 | 26 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 902.00 | 149 769.00 | 23 133.00 | 172 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 861.00 | 197 253.00 | 96 608.00 | 293 861.00 |
BN En cours de production de biens | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 156.00 | | 314 156.00 | 314 156.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 890.00 | 1 571.00 | 99 319.00 | 100 890.00 |
CF Disponibilités | 467 285.00 | | 467 285.00 | 467 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 214.00 | 1 571.00 | 1 010 643.00 | 1 012 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 075.00 | 198 824.00 | 1 107 251.00 | 1 306 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 325 598.00 | 895 287.00 | | 325 598.00 |
DH Report à nouveau | | -601 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | 91 341.00 | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 677 154.00 | 660 598.00 | | 677 154.00 |
DP Provisions pour risques | 8 340.00 | 12 193.00 | | 8 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 340.00 | 12 193.00 | | 8 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 369.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 2 000.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 361.00 | 273 716.00 | | 276 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 335.00 | 146 401.00 | | 129 335.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 14 582.00 | | 14 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 758.00 | 440 837.00 | | 421 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 251.00 | 1 113 628.00 | | 1 107 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 489.00 | | 13 612.00 | 306 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 55 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 240.00 | 293 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 39 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 480.00 | 198 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 731.00 | | 13 612.00 | 208 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 996.00 | 16 737.00 | 24 480.00 | 204 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 2 637.00 | 1 000.00 | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 111.00 | 14 100.00 | 23 480.00 | 185 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 193.00 | 767.00 | 4 620.00 | 12 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | 2 338.00 | 4 620.00 | 12 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UP Prêts | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 221.00 | 448 221.00 | | 448 221.00 |
VW T.V.A. | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 758.00 | 421 758.00 | | 421 758.00 |