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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 991.00 | 1 519.00 | 11 472.00 | 12 991.00 |
AP Constructions | 284 677.00 | 281 762.00 | 2 915.00 | 284 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 800.00 | 31 337.00 | 10 463.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 489.00 | 1 063 070.00 | 199 420.00 | 1 262 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 472.00 | 1 377 687.00 | 233 786.00 | 1 611 472.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | 567.00 | 44 591.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 892.00 | 567.00 | 187 325.00 | 187 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 365.00 | 1 378 254.00 | 421 110.00 | 1 799 365.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 063.00 | 100 637.00 | | 108 063.00 |
DL TOTAL (I) | 152 065.00 | 144 639.00 | | 152 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 215.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 997.00 | 191 714.00 | | 119 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 128 795.00 | | 109 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | 48 985.00 | | 28 965.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 983.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 045.00 | 370 691.00 | | 259 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 110.00 | 515 330.00 | | 421 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 483.00 | | 9 097.00 | 1 613 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 1 611 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 1 588 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 977.00 | | 9 097.00 | 1 590 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 539.00 | 71 256.00 | 11 108.00 | 1 317 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 333.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 353.00 | 70 923.00 | 11 108.00 | 1 316 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 10 000.00 | | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 997.00 | 36 649.00 | 83 348.00 | 119 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 045.00 | 175 697.00 | 83 348.00 | 259 045.00 |