| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 284 677.00 | 282 421.00 | 2 256.00 | 284 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 425.00 | 61 066.00 | 6 359.00 | 67 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 027.00 | 1 309 502.00 | 209 525.00 | 1 519 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 644.00 | 1 653 989.00 | 238 655.00 | 1 892 644.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | 417.00 | 13 768.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
CF Disponibilités | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 093.00 | 417.00 | 422 675.00 | 423 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 737.00 | 1 654 407.00 | 661 331.00 | 2 315 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 77 753.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 673.00 | | | -60 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | -171 426.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 39 834.00 | -49 673.00 | | 39 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 283.00 | 112 164.00 | | 232 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 243.00 | 180 013.00 | | 134 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 103 973.00 | | 138 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 26 669.00 | | 53 740.00 |
EA Autres dettes | 62 538.00 | 54 847.00 | | 62 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 496.00 | 477 665.00 | | 621 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 331.00 | 427 993.00 | | 661 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 529.00 | 231 802.00 | | 329 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 164.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 243.00 | | | 134 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 997.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 1 582.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | -1 582.00 | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 748.00 | 438 747.00 | | 748 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 241.00 | 610 173.00 | | 659 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | -171 426.00 | | 89 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 356.00 | | 16 335.00 | 1 879 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 1 892 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 1 871 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 841.00 | | 16 335.00 | 1 857 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 039.00 | 76 997.00 | 3 047.00 | 1 580 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 039.00 | 76 997.00 | 3 047.00 | 1 579 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 243.00 | 40 403.00 | 93 840.00 | 134 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VC Groupe et associés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 000.00 | 33 872.00 | 192 028.00 | 232 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 496.00 | 329 529.00 | 285 867.00 | 621 496.00 |