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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 284 677.00 | 282 303.00 | 2 375.00 | 284 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 55 961.00 | 10 268.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 934.00 | 1 240 775.00 | 266 159.00 | 1 506 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 356.00 | 1 580 039.00 | 299 317.00 | 1 879 356.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | 417.00 | 4 585.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CF Disponibilités | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 093.00 | 417.00 | 128 676.00 | 129 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 449.00 | 1 580 456.00 | 427 993.00 | 2 008 449.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 753.00 | 388.00 | | 77 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 426.00 | 77 365.00 | | -171 426.00 |
DL TOTAL (I) | -49 673.00 | 121 753.00 | | -49 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 164.00 | 594.00 | | 112 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 013.00 | 150 081.00 | | 180 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 59 996.00 | | 103 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 26 909.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 54 847.00 | 9 210.00 | | 54 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 665.00 | 250 271.00 | | 477 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 993.00 | 372 024.00 | | 427 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 802.00 | 204 171.00 | | 231 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 594.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 135.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 7 895.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 747.00 | 971 926.00 | | 438 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 173.00 | 894 561.00 | | 610 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 426.00 | 77 365.00 | | -171 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 244.00 | | 283 554.00 | 1 760 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 442.00 | 1 879 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 442.00 | 1 857 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 728.00 | | 283 554.00 | 1 738 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 904.00 | 87 135.00 | | 1 492 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 904.00 | 87 135.00 | | 1 491 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 088.00 | 40 225.00 | 133 864.00 | 174 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VP Divers | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 731.00 | 77 431.00 | 9 300.00 | 86 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 665.00 | 231 802.00 | 245 864.00 | 477 665.00 |