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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 861.00 | 11 139.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 284 677.00 | 281 908.00 | 2 770.00 | 284 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 32 635.00 | 17 941.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 817.00 | 1 090 375.00 | 149 442.00 | 1 239 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 585.00 | 1 405 779.00 | 190 807.00 | 1 596 585.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | 525.00 | 43 215.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 472.00 | 525.00 | 190 948.00 | 191 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 057.00 | 1 406 303.00 | 381 754.00 | 1 788 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 108 063.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 137 280.00 | 152 065.00 | | 137 280.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 311.00 | 119 997.00 | | 91 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 138.00 | 109 078.00 | | 91 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 28 965.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 797.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 474.00 | 259 045.00 | | 234 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 754.00 | 421 110.00 | | 381 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 252.00 | 175 697.00 | | 187 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 472.00 | | 23 456.00 | 1 611 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 343.00 | 1 596 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 352.00 | 1 575 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 966.00 | | 23 456.00 | 1 588 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 687.00 | 66 435.00 | 38 343.00 | 1 377 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 333.00 | 991.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 168.00 | 66 101.00 | 37 352.00 | 1 376 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | 43.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | 43.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 567.00 | | 43.00 | 10 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 992.00 | 36 771.00 | 47 221.00 | 83 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 293.00 | 63 993.00 | 9 300.00 | 73 293.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 474.00 | 187 252.00 | 47 221.00 | 234 474.00 |