| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
AP Constructions | 27 782.00 | 22 715.00 | 5 067.00 | 27 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 655.00 | 42 674.00 | 8 982.00 | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 412.00 | 74 979.00 | 29 433.00 | 104 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 689.00 | 140 367.00 | 190 321.00 | 330 689.00 |
BT Marchandises | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 756.00 | 140 367.00 | 383 389.00 | 523 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 89 361.00 | | |
DG Autres réserves | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 330.00 | 18 238.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 195 853.00 | 149 522.00 | | 195 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | 47 722.00 | | 25 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 14 399.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 115 454.00 | | 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 56 428.00 | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 668.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 536.00 | 234 672.00 | | 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 389.00 | 384 194.00 | | 383 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 104.00 | 209 428.00 | | 175 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 107.00 | | 992.00 | 346 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 330 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 183 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 267.00 | | 992.00 | 199 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 107.00 | | 992.00 | 346 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 267.00 | | 992.00 | 199 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 12 812.00 | 12 432.00 | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 536.00 | 175 104.00 | 12 432.00 | 187 536.00 |