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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
AP Constructions | 27 782.00 | 24 675.00 | 3 107.00 | 27 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 579.00 | 47 032.00 | 19 547.00 | 66 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 84 137.00 | 37 363.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 701.00 | 155 844.00 | 206 857.00 | 362 701.00 |
BT Marchandises | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CF Disponibilités | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 079.00 | 155 844.00 | 373 235.00 | 529 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 929.00 | 107 599.00 | | 153 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 375.00 | 46 330.00 | | -6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 189 477.00 | 195 853.00 | | 189 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 679.00 | 25 297.00 | | 48 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 12 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 104 505.00 | | 82 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | 44 831.00 | | 51 856.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 758.00 | 187 536.00 | | 183 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 235.00 | 383 389.00 | | 373 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 740.00 | 175 104.00 | | 147 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 689.00 | | 32 013.00 | 330 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 849.00 | | 32 013.00 | 183 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 367.00 | 15 477.00 | | 140 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 367.00 | 15 477.00 | | 140 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 652.00 | 12 634.00 | 36 018.00 | 48 652.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 758.00 | 147 740.00 | 36 018.00 | 183 758.00 |