| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
AP Constructions | 27 782.00 | 25 972.00 | 1 810.00 | 27 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 579.00 | 51 514.00 | 15 065.00 | 66 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 93 781.00 | 27 719.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 701.00 | 171 267.00 | 191 434.00 | 362 701.00 |
BT Marchandises | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CF Disponibilités | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 257.00 | 171 267.00 | 329 990.00 | 501 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 147 554.00 | 153 929.00 | | 147 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 118.00 | -6 375.00 | | -30 118.00 |
DL TOTAL (I) | 159 360.00 | 189 477.00 | | 159 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 038.00 | 48 679.00 | | 36 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 82 320.00 | | 82 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 826.00 | 51 856.00 | | 50 826.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 630.00 | 183 758.00 | | 170 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 990.00 | 373 235.00 | | 329 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 061.00 | 147 740.00 | | 147 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 844.00 | 15 423.00 | | 155 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 844.00 | 15 423.00 | | 155 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 018.00 | 12 449.00 | 23 569.00 | 36 018.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VP Divers | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 630.00 | 147 061.00 | 23 569.00 | 170 630.00 |