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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 477.00 | 898.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
AP Constructions | 27 782.00 | 27 243.00 | 539.00 | 27 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 371.00 | 53 390.00 | 9 982.00 | 63 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 166.00 | 95 852.00 | 50 314.00 | 146 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 534.00 | 176 961.00 | 208 573.00 | 385 534.00 |
BT Marchandises | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 195.00 | 176 961.00 | 353 234.00 | 530 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 436.00 | 147 554.00 | | 117 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | -30 118.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 169 647.00 | 159 360.00 | | 169 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 581.00 | 36 038.00 | | 23 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | 899.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | 82 864.00 | | 73 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | 50 826.00 | | 65 773.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 587.00 | 170 630.00 | | 183 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 234.00 | 329 990.00 | | 353 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 701.00 | 147 061.00 | | 169 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 701.00 | | 37 325.00 | 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 492.00 | 385 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 492.00 | 237 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 240.00 | | 1 375.00 | 146 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 861.00 | | 35 950.00 | 215 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 267.00 | 15 456.00 | 9 762.00 | 171 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 267.00 | 14 979.00 | 9 762.00 | 171 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 9 682.00 | 13 886.00 | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 898.00 | 15 298.00 | 600.00 | 15 898.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 587.00 | 169 701.00 | 13 886.00 | 183 587.00 |