| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 189 638.00 | 82 903.00 | 106 735.00 | 189 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 905.00 | 269 053.00 | 88 851.00 | 357 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 344.00 | 186 906.00 | 31 438.00 | 218 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 147.00 | 566 752.00 | 244 394.00 | 811 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 997.00 | | 346 997.00 | 346 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
BT Marchandises | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 000.00 | 28 679.00 | 641 321.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 278 385.00 | | 278 385.00 | 278 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CF Disponibilités | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 409.00 | 28 679.00 | 1 779 730.00 | 1 808 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 555.00 | 595 431.00 | 2 024 124.00 | 2 619 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 922.00 | 78 939.00 | | 69 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 590.00 | 190 984.00 | | 212 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 631.00 | 1 006 041.00 | | 1 018 631.00 |
DP Provisions pour risques | 136 837.00 | 144 442.00 | | 136 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 837.00 | 144 442.00 | | 136 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | 14 601.00 | | 15 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 309.00 | 451 518.00 | | 546 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 516.00 | 260 101.00 | | 242 516.00 |
EA Autres dettes | 64 569.00 | 62 975.00 | | 64 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 655.00 | 790 866.00 | | 868 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 124.00 | 1 941 350.00 | | 2 024 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 655.00 | 790 866.00 | | 868 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 826.00 | 8 276.00 | 773 102.00 | 764 826.00 |
FD Production vendue biens | 3 250 960.00 | 27 760.00 | 3 278 720.00 | 3 250 960.00 |
FG Production vendue services | 50 865.00 | 418.00 | 51 283.00 | 50 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 650.00 | 36 454.00 | 4 103 104.00 | 4 066 650.00 |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 797.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 8 797.00 | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | 1 244.00 | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 2 007.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | 6 790.00 | | -4 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 087.00 | 27 534.00 | | 36 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | 47 380.00 | | 65 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 776.00 | 3 940 467.00 | | 4 184 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 186.00 | 3 749 484.00 | | 3 972 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 590.00 | 190 984.00 | | 212 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 995.00 | | 79 421.00 | 744 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 269.00 | 811 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 782 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 482.00 | | 79 421.00 | 716 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 569.00 | 90 209.00 | 13 026.00 | 489 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 806.00 | 84.00 | | 27 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 763.00 | 90 125.00 | 13 026.00 | 461 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 442.00 | | 7 604.00 | 144 442.00 |
6T Sur comptes clients | 25 735.00 | 2 944.00 | | 25 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 735.00 | 2 944.00 | | 25 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 177.00 | 2 944.00 | 7 604.00 | 170 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | 7 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 309.00 | 546 309.00 | | 546 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 638 802.00 | | | 638 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
VB T. V. A. | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VC Groupe et associés | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 013.00 | 952 633.00 | 380.00 | 953 013.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 655.00 | 868 655.00 | | 868 655.00 |