| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 591.00 | 28 174.00 | 417.00 | 28 591.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 230 408.00 | 149 565.00 | 80 843.00 | 230 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 497.00 | 366 492.00 | 155 006.00 | 521 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 067.00 | 166 242.00 | 154 826.00 | 321 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 934.00 | 710 473.00 | 408 460.00 | 1 118 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 957.00 | | 343 957.00 | 343 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
BT Marchandises | 196 070.00 | | 196 070.00 | 196 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 874.00 | 34 502.00 | 929 372.00 | 963 874.00 |
BZ Autres créances | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CF Disponibilités | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 644.00 | 34 502.00 | 1 840 141.00 | 1 874 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 577.00 | 744 976.00 | 2 248 602.00 | 2 993 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 615.00 | 291 615.00 | | 441 615.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 1 142.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 624.00 | 151 619.00 | | 71 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 227.00 | 5 787.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 732.00 | 1 174 668.00 | | 1 249 732.00 |
DP Provisions pour risques | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 195.00 | 83 246.00 | | 67 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 634.00 | 341 898.00 | | 419 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 236.00 | 248 090.00 | | 270 236.00 |
EA Autres dettes | 104 967.00 | 64 254.00 | | 104 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 032.00 | 744 770.00 | | 862 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 602.00 | 2 056 275.00 | | 2 248 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 807.00 | 12 910.00 | | 16 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 427.00 | 374.00 | 1 896 802.00 | 1 896 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 563 096.00 | 72 472.00 | 2 635 568.00 | 2 563 096.00 |
FG Production vendue services | 56 327.00 | 7 030.00 | 63 357.00 | 56 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 850.00 | 79 877.00 | 4 595 726.00 | 4 515 850.00 |
FM Production stockée | | | -24 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | 2 935.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | 6 230.00 | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 3 587.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 3 587.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 2 643.00 | | 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 285.00 | 19 847.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 394.00 | 25 115.00 | | 30 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 548.00 | 4 084 241.00 | | 4 632 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 924.00 | 3 932 621.00 | | 4 560 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 624.00 | 151 619.00 | | 71 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 046.00 | | 212 350.00 | 1 018 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 463.00 | 1 118 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 709.00 | 28 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 754.00 | 1 089 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 366.00 | | 212 350.00 | 986 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 880.00 | 134 056.00 | 111 463.00 | 687 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 588.00 | 2 295.00 | 2 709.00 | 28 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 292.00 | 131 761.00 | 108 754.00 | 659 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
6T Sur comptes clients | 34 650.00 | | 148.00 | 34 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 650.00 | | 148.00 | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 488.00 | | 148.00 | 171 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 634.00 | 419 634.00 | | 419 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 922 568.00 | 922 568.00 | | 922 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 388.00 | 20 077.00 | 30 310.00 | 50 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 139.00 | 1 048 759.00 | 380.00 | 1 049 139.00 |
VW T.V.A. | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 032.00 | 831 722.00 | 30 310.00 | 862 032.00 |