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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 28 588.00 | 2 712.00 | 31 300.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 194 288.00 | 127 389.00 | 66 899.00 | 194 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 320.00 | 356 446.00 | 154 874.00 | 511 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 769.00 | 175 458.00 | 88 311.00 | 263 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 046.00 | 687 880.00 | 330 166.00 | 1 018 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 320.00 | | 327 320.00 | 327 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
BT Marchandises | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 598.00 | 34 650.00 | 677 948.00 | 712 598.00 |
BZ Autres créances | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CF Disponibilités | 291 029.00 | | 291 029.00 | 291 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 759.00 | 34 650.00 | 1 726 109.00 | 1 760 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 806.00 | 722 530.00 | 2 056 275.00 | 2 778 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 450 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142.00 | 32 512.00 | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 619.00 | 198 630.00 | | 151 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 787.00 | 7 306.00 | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 668.00 | 1 024 567.00 | | 1 174 668.00 |
DP Provisions pour risques | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 246.00 | 101 665.00 | | 83 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | 380.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 898.00 | 554 896.00 | | 341 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 090.00 | 225 590.00 | | 248 090.00 |
EA Autres dettes | 64 254.00 | 68 643.00 | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 770.00 | 951 173.00 | | 744 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 275.00 | 2 112 577.00 | | 2 056 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 401.00 | 880 864.00 | | 694 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 270.00 | 2 046.00 | 759 316.00 | 757 270.00 |
FD Production vendue biens | 3 182 287.00 | 35 915.00 | 3 218 202.00 | 3 182 287.00 |
FG Production vendue services | 53 922.00 | 2 546.00 | 56 468.00 | 53 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 480.00 | 40 507.00 | 4 033 987.00 | 3 993 480.00 |
FM Production stockée | | | 9 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 13 926.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935.00 | 7 537.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 21 463.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 814.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 1 489.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | 19 975.00 | | 2 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 847.00 | 19 436.00 | | 19 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 23 209.00 | | 25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 241.00 | 4 218 734.00 | | 4 084 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 621.00 | 4 020 104.00 | | 3 932 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 619.00 | 198 630.00 | | 151 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 634.00 | | 89 587.00 | 967 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 175.00 | 1 018 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 175.00 | 986 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 150.00 | | 2 150.00 | 29 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 105.00 | | 87 437.00 | 938 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 796.00 | 105 260.00 | 39 175.00 | 621 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | 695.00 | | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 902.00 | 104 565.00 | 39 175.00 | 593 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
6T Sur comptes clients | 37 554.00 | 56.00 | 2 960.00 | 37 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 554.00 | 56.00 | 2 960.00 | 37 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 391.00 | 56.00 | 2 960.00 | 174 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 898.00 | 341 898.00 | | 341 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 670 739.00 | 670 739.00 | | 670 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VC Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 309.00 | 19 940.00 | 50 369.00 | 70 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 940.00 | 877 940.00 | | 877 940.00 |
VW T.V.A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 488.00 | 687 119.00 | 50 369.00 | 737 488.00 |