| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | 27 894.00 | 1 257.00 | 29 150.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 194 288.00 | 105 994.00 | 88 294.00 | 194 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 497.00 | 301 744.00 | 180 752.00 | 482 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 330.00 | 186 164.00 | 58 166.00 | 244 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 634.00 | 621 796.00 | 345 839.00 | 967 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 909.00 | | 360 909.00 | 360 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
BT Marchandises | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 394.00 | 37 554.00 | 738 840.00 | 776 394.00 |
BZ Autres créances | 225 158.00 | | 225 158.00 | 225 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 293.00 | 37 554.00 | 1 766 739.00 | 1 804 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 927.00 | 659 350.00 | 2 112 577.00 | 2 771 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 512.00 | 69 922.00 | | 32 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 630.00 | 212 590.00 | | 198 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 567.00 | 1 018 631.00 | | 1 024 567.00 |
DP Provisions pour risques | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 665.00 | 15 262.00 | | 101 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 896.00 | 546 309.00 | | 554 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 590.00 | 242 516.00 | | 225 590.00 |
EA Autres dettes | 68 643.00 | 64 569.00 | | 68 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 173.00 | 868 655.00 | | 951 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 577.00 | 2 024 124.00 | | 2 112 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 864.00 | 868 655.00 | | 880 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 816.00 | 3 689.00 | 798 505.00 | 794 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 302 196.00 | 37 155.00 | 3 339 351.00 | 3 302 196.00 |
FG Production vendue services | 45 294.00 | 684.00 | 45 978.00 | 45 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 306.00 | 41 528.00 | 4 183 834.00 | 4 142 306.00 |
FM Production stockée | | | -17 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | 3 860.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | 1 500.00 | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 5 360.00 | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 9 842.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 9 842.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 975.00 | -4 482.00 | | 19 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 436.00 | 36 087.00 | | 19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 65 758.00 | | 23 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 734.00 | 4 184 776.00 | | 4 218 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 104.00 | 3 972 186.00 | | 4 020 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 630.00 | 212 590.00 | | 198 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 147.00 | | 185 948.00 | 811 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 967 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 460.00 | 938 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | 1 260.00 | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 877.00 | | 184 688.00 | 782 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 752.00 | 83 829.00 | 28 785.00 | 566 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 890.00 | 4.00 | | 27 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 862.00 | 83 825.00 | 28 785.00 | 538 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
6T Sur comptes clients | 28 679.00 | 8 875.00 | | 28 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | 8 875.00 | | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 517.00 | 8 875.00 | | 165 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 896.00 | 554 896.00 | | 554 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 734 701.00 | | | 734 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VB T. V. A. | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VC Groupe et associés | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 132.00 | 19 823.00 | 70 309.00 | 90 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 020.00 | 1 014 020.00 | | 1 014 020.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 793.00 | 880 484.00 | 70 309.00 | 950 793.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |