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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 32 961.00 | 10 346.00 | 43 307.00 |
BT Marchandises | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 170.00 | 3 763.00 | 98 407.00 | 102 170.00 |
CF Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 002.00 | 3 763.00 | 205 239.00 | 209 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 308.00 | 36 724.00 | 215 584.00 | 252 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EA Autres dettes | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | 950.00 | | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | 950.00 | | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | 950.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 27 911.00 | | 28 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 65 937.00 | | 13 510.00 | 65 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 807.00 | 68 337.00 | 34 470.00 | 102 807.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 927.00 | 34 400.00 | 13 510.00 | 100 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 761.00 | | | 45 761.00 |