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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 32 960.00 | | 32 961.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 32 961.00 | 10 346.00 | 43 307.00 |
BT Marchandises | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 604.00 | 32 961.00 | 204 643.00 | 237 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 950.00 | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 950.00 | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 950.00 | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 9 423.00 | 3 005.00 | 11 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 67 157.00 | 1 457.00 | 13 273.00 | 67 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 679.00 | 52 578.00 | 33 101.00 | 85 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 665.00 | 16 621.00 | 16 278.00 | 84 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 877.00 | | | 38 877.00 |