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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 32 961.00 | 10 346.00 | 43 307.00 |
BT Marchandises | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 412.00 | 32 961.00 | 210 452.00 | 243 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DP Provisions pour risques | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 4 283.00 | 766.00 | 7 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 87 665.00 | 29 304.00 | 58 361.00 | 87 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 68 508.00 | 1 081.00 | 5 000.00 | 68 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 452.00 | 29 304.00 | 65 148.00 | 94 452.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 657.00 | 10 256.00 | 5 766.00 | 80 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 271.00 | | | 40 271.00 |