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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 32 961.00 | 10 346.00 | 43 307.00 |
BT Marchandises | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 721.00 | 32 961.00 | 216 760.00 | 249 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
DP Provisions pour risques | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 949.00 | | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 949.00 | | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 949.00 | | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 10 021.00 | 861.00 | 13 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 92 347.00 | 69 811.00 | 22 535.00 | 92 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 66 363.00 | 1 706.00 | 12 230.00 | 66 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 134.00 | 69 811.00 | 29 322.00 | 99 134.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 160.00 | 17 414.00 | 13 091.00 | 85 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
ST Autres comptes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 534.00 | | | 40 534.00 |