| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 14 378.00 | 2 710.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 187.00 | 1 882 210.00 | 695 976.00 | 2 578 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 022.00 | 1 899 577.00 | 829 445.00 | 2 729 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
BZ Autres créances | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CF Disponibilités | 521 935.00 | | 521 935.00 | 521 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 524.00 | | 1 123 524.00 | 1 123 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 547.00 | 1 899 577.00 | 1 952 969.00 | 3 852 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 112.00 | 515 010.00 | | 622 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 231.00 | 107 102.00 | | 226 231.00 |
DL TOTAL (I) | 856 606.00 | 630 375.00 | | 856 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 866.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 300.00 | 30 000.00 | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | 39 866.00 | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 421.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 655.00 | 508 174.00 | | 336 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 537.00 | 56 844.00 | | 50 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 761.00 | 62 231.00 | | 104 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 622.00 | 366 636.00 | | 357 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 273.00 | 18 073.00 | | 169 273.00 |
EA Autres dettes | 47 716.00 | 25 548.00 | | 47 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 062.00 | 1 037 931.00 | | 1 067 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 969.00 | 1 708 172.00 | | 1 952 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 062.00 | 1 037 931.00 | | 1 067 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 474.00 | 407 885.00 | 3 555 359.00 | 3 147 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 474.00 | 407 885.00 | 3 555 359.00 | 3 147 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 24 894.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 4 000.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 899.00 | 28 894.00 | | 58 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 743.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 050.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 302.00 | 27 843.00 | | 58 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 443.00 | 244.00 | | 65 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 112.00 | 3 837 186.00 | | 3 715 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 880.00 | 3 730 083.00 | | 3 488 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 231.00 | 107 102.00 | | 226 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 874.00 | 319 159.00 | | 234 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 023.00 | | 461 000.00 | 2 399 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 2 729 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 2 595 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 277.00 | | 461 000.00 | 2 265 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 563.00 | 402 015.00 | 131 000.00 | 1 628 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 574.00 | 402 015.00 | 131 000.00 | 1 625 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 866.00 | 29 300.00 | 39 866.00 | 39 866.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 454.00 | 29 300.00 | 40 454.00 | 40 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 300.00 | 30 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 452.00 | 560 371.00 | 4 081.00 | 564 452.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 525.00 | 1 016 525.00 | | 1 016 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |