| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 244 477.00 | 50 161.00 | 194 316.00 | 244 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 17 065.00 | 2 724.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 405.00 | 2 181 915.00 | 452 490.00 | 2 634 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 741.00 | 2 252 130.00 | 653 610.00 | 2 905 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
BZ Autres créances | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CF Disponibilités | 865 828.00 | | 865 828.00 | 865 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 624.00 | | 1 474 624.00 | 1 474 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 364.00 | 2 252 130.00 | 2 128 234.00 | 4 380 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 848 344.00 | 622 113.00 | | 848 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 053.00 | 226 232.00 | | 314 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 660.00 | 856 607.00 | | 1 170 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 100.00 | 29 300.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 29 300.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 496.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 765.00 | 336 655.00 | | 160 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 617.00 | 50 538.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 104 761.00 | | 167 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 722.00 | 357 622.00 | | 382 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 360.00 | 169 274.00 | | 141 360.00 |
EA Autres dettes | 46 572.00 | 47 716.00 | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 474.00 | 1 067 063.00 | | 926 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 234.00 | 1 952 970.00 | | 2 128 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 474.00 | 1 067 063.00 | | 926 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 496.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 641.00 | 352 209.00 | 3 486 850.00 | 3 134 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 641.00 | 352 209.00 | 3 486 850.00 | 3 134 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 481.00 | 64 075.00 | | 71 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 053.00 | 4 426.00 | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 077.00 | 4 533.00 | | 23 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 275.00 | 44 500.00 | | 97 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 352.00 | 58 899.00 | | 120 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 596.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 596.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 372.00 | 58 303.00 | | 119 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 053.00 | 65 443.00 | | 102 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 707.00 | 3 715 112.00 | | 3 709 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 653.00 | 3 488 880.00 | | 3 395 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 053.00 | 226 232.00 | | 314 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 101.00 | 234 875.00 | | 77 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 023.00 | | 176 718.00 | 2 729 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 665.00 | | 117 800.00 | 129 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 277.00 | | 58 918.00 | 2 595 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 578.00 | 302 553.00 | | 1 899 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 161.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 589.00 | 302 391.00 | | 1 896 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 300.00 | 31 100.00 | 29 300.00 | 29 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | 81 100.00 | 29 300.00 | 29 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 100.00 | 29 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 326.00 | 576 245.00 | 4 081.00 | 580 326.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 857.00 | 898 857.00 | | 898 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |