| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 244 477.00 | 134 061.00 | 110 416.00 | 244 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 17 379.00 | 2 410.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 316.00 | 1 918 376.00 | 706 940.00 | 2 625 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 651.00 | 2 072 805.00 | 823 846.00 | 2 896 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 203.00 | | 511 203.00 | 511 203.00 |
BZ Autres créances | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CF Disponibilités | 636 591.00 | | 636 591.00 | 636 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 947.00 | | 1 289 947.00 | 1 289 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 598.00 | 2 072 805.00 | 2 113 793.00 | 4 186 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 062 398.00 | 848 344.00 | | 1 062 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 334.00 | 314 053.00 | | 302 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 994.00 | 1 170 660.00 | | 1 372 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 100.00 | 31 100.00 | | 66 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 100.00 | 31 100.00 | | 66 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 333.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 658.00 | 27 617.00 | | 57 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 567.00 | 167 105.00 | | 191 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 700.00 | 382 722.00 | | 376 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 360.00 | | |
EA Autres dettes | 48 398.00 | 46 572.00 | | 48 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 700.00 | 926 474.00 | | 674 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 793.00 | 2 128 234.00 | | 2 113 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 700.00 | 926 474.00 | | 674 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 333.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 518.00 | 698 222.00 | 3 390 741.00 | 2 692 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 518.00 | 698 222.00 | 3 390 741.00 | 2 692 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 493.00 | 71 481.00 | | 103 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 785.00 | 4 053.00 | | 3 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 750.00 | 97 275.00 | | 224 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 750.00 | 120 352.00 | | 224 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 518.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 980.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 624.00 | 119 372.00 | | 224 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 569.00 | 102 053.00 | | 83 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 467.00 | 3 709 707.00 | | 3 750 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 134.00 | 3 395 653.00 | | 3 448 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 334.00 | 314 053.00 | | 302 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 77 101.00 | | 29 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 741.00 | | 637 000.00 | 2 905 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 090.00 | 2 896 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 090.00 | 2 645 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 194.00 | | 637 000.00 | 2 654 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 130.00 | 441 764.00 | 646 090.00 | 2 202 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 58 900.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 981.00 | 382 864.00 | 646 090.00 | 2 198 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | 66 100.00 | 31 100.00 | 31 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 100.00 | 91 100.00 | 31 100.00 | 81 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 100.00 | 31 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 787.00 | 171 787.00 | | 171 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 511 203.00 | 511 203.00 | | 511 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 907.00 | 621 826.00 | 4 081.00 | 625 907.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 700.00 | 674 700.00 | | 674 700.00 |