| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 244 477.00 | 192 800.00 | 51 677.00 | 244 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 17 649.00 | 2 140.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 656.00 | 2 416 555.00 | 296 101.00 | 2 712 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 991.00 | 2 629 992.00 | 353 999.00 | 2 983 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 134.00 | | 518 134.00 | 518 134.00 |
BZ Autres créances | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
CF Disponibilités | 762 498.00 | | 762 498.00 | 762 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 433.00 | | 1 403 433.00 | 1 403 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 424.00 | 2 629 992.00 | 1 757 431.00 | 4 387 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 264 731.00 | 1 062 398.00 | | 1 264 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 807.00 | 302 334.00 | | -18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 186.00 | 1 372 994.00 | | 1 254 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 150.00 | 66 100.00 | | 42 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 150.00 | 66 100.00 | | 42 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 377.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 642.00 | 57 658.00 | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 191 567.00 | | 79 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 272.00 | 376 700.00 | | 326 272.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 48 398.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 095.00 | 674 700.00 | | 461 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 431.00 | 2 113 793.00 | | 1 757 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 095.00 | 674 700.00 | | 461 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 377.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 855.00 | 279 556.00 | 3 303 411.00 | 3 023 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 855.00 | 279 556.00 | 3 303 411.00 | 3 023 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 311.00 | 103 493.00 | | 138 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 802.00 | 3 785.00 | | 3 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 224 750.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 126.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 126.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 224 624.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 305.00 | 3 750 467.00 | | 3 514 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 112.00 | 3 448 134.00 | | 3 533 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 807.00 | 302 334.00 | | -18 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 705.00 | 29 430.00 | | 6 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 651.00 | | 87 340.00 | 2 896 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 105.00 | | 87 340.00 | 2 645 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 805.00 | 557 188.00 | | 1 997 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 050.00 | 58 739.00 | | 62 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 755.00 | 498 449.00 | | 1 935 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 100.00 | 42 150.00 | 66 100.00 | 66 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 100.00 | 42 150.00 | 66 100.00 | 141 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 150.00 | 66 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 518 134.00 | 518 134.00 | | 518 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 924.00 | 623 843.00 | 4 081.00 | 627 924.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 453.00 | 409 453.00 | | 409 453.00 |