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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 643.00 | 145 783.00 | 2 860.00 | 148 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 49 888.00 | 35 592.00 | 14 297.00 | 49 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 223.00 | 867 989.00 | 24 234.00 | 892 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 024.00 | 1 120 800.00 | 3 224.00 | 1 124 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 444.00 | 2 170 163.00 | 150 281.00 | 2 320 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
BZ Autres créances | 2 139 372.00 | 2 444.00 | 2 136 928.00 | 2 139 372.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 631.00 | 2 444.00 | 2 322 187.00 | 2 324 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 075.00 | 2 172 607.00 | 2 472 468.00 | 4 645 075.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 913.00 | 961 777.00 | | 1 064 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 648.00 | 103 136.00 | | 115 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 705.00 | 4 720.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 561.00 | 1 363 927.00 | | 1 479 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 57 386.00 | | 1 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 525.00 | 59 391.00 | | 75 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 436.00 | 116 778.00 | | 77 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 19 878.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 640.00 | 122 831.00 | | 159 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 132.00 | 755 632.00 | | 742 132.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 59 494.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 472.00 | 957 895.00 | | 915 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 468.00 | 2 438 600.00 | | 2 472 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 610.00 | | 4 145 610.00 | 4 145 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 610.00 | | 4 145 610.00 | 4 145 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 106.00 | 2 235.00 | | 56 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 106.00 | 2 235.00 | | 56 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | -45.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | 56 091.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 56 046.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 286.00 | -53 811.00 | | 55 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 854.00 | -95 301.00 | | -83 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 714.00 | 4 224 007.00 | | 4 214 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 066.00 | 4 120 870.00 | | 4 099 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 648.00 | 103 136.00 | | 115 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 699.00 | | 64 175.00 | 2 256 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 98 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 2 320 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 510.00 | | 3 625.00 | 2 062 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 924.00 | | 60 550.00 | 37 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 518.00 | 12 645.00 | | 2 157 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 499.00 | 1 283.00 | | 144 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 019.00 | 11 362.00 | | 2 013 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720.00 | 627.00 | 641.00 | 4 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 778.00 | 16 134.00 | 55 475.00 | 116 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 1 143.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 1 143.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 084.00 | 16 760.00 | 57 260.00 | 125 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 764.00 | 1 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627.00 | 56 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 069.00 | 385 069.00 | | 385 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
UX Autres créances clients | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 191.00 | | | 1 775 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 401.00 | 2 321 491.00 | 97 910.00 | 2 419 401.00 |
VW T.V.A. | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 472.00 | 915 472.00 | | 915 472.00 |