| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 31 730.00 | 7 847.00 | 23 882.00 | 31 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 875.00 | 690 989.00 | 16 886.00 | 707 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 412.00 | 145 210.00 | 55 202.00 | 200 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 294.00 | 942 210.00 | 170 084.00 | 1 112 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 429.00 | | 813 429.00 | 813 429.00 |
BZ Autres créances | 1 727 464.00 | 22 635.00 | 1 704 829.00 | 1 727 464.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 053.00 | 22 635.00 | 2 594 415.00 | 2 617 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 347.00 | 964 845.00 | 2 764 502.00 | 3 729 347.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 657.00 | 1 073 080.00 | | 1 173 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 773.00 | 100 577.00 | | 58 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 1 513.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 843.00 | 1 469 461.00 | | 1 527 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 606.00 | 66 381.00 | | 61 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 517.00 | 68 292.00 | | 63 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 3 281.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 489.00 | 40 647.00 | | 66 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 011.00 | 360 317.00 | | 203 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 920.00 | 785 758.00 | | 889 920.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 142.00 | 1 203 508.00 | | 1 173 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 502.00 | 2 741 260.00 | | 2 764 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 138.00 | | 4 484 138.00 | 4 484 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 138.00 | | 4 484 138.00 | 4 484 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741.00 | 1 229.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 8 229.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 440.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 387.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 7 841.00 | | 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 203.00 | 12 224.00 | | 30 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 556.00 | -51 724.00 | | 65 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 514.00 | 4 575 553.00 | | 4 506 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 741.00 | 4 474 976.00 | | 4 447 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 773.00 | 100 577.00 | | 58 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 724.00 | | 14 491.00 | 1 099 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 1 112 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 940 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 916.00 | | 13 021.00 | 928 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 022.00 | | 1 470.00 | 65 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 927.00 | 14 283.00 | | 927 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 761.00 | 403.00 | | 97 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 166.00 | 13 880.00 | | 830 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 513.00 | 347.00 | 741.00 | 1 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 292.00 | 2 153.00 | 6 927.00 | 68 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 20 191.00 | 6 281.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 20 191.00 | 6 281.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 530.00 | 22 690.00 | 13 949.00 | 78 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 424.00 | 13 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 011.00 | 203 011.00 | | 203 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 002.00 | 376 002.00 | | 376 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
UX Autres créances clients | 813 429.00 | 813 429.00 | | 813 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 750.00 | 1 645 750.00 | | 1 645 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 844.00 | 2 613 486.00 | 66 357.00 | 2 679 844.00 |
VW T.V.A. | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 142.00 | 1 173 142.00 | | 1 173 142.00 |