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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 31 730.00 | 12 044.00 | 19 686.00 | 31 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 875.00 | 699 220.00 | 8 655.00 | 707 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 412.00 | 160 157.00 | 40 255.00 | 200 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 533.00 | 969 585.00 | 143 948.00 | 1 113 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 519.00 | | 859 519.00 | 859 519.00 |
BZ Autres créances | 1 808 506.00 | 5 434.00 | 1 803 073.00 | 1 808 506.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 391.00 | 5 434.00 | 2 746 958.00 | 2 752 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 924.00 | 975 019.00 | 2 890 905.00 | 3 865 924.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 816.00 | 1 232 430.00 | | 1 340 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | 108 386.00 | | 42 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475.00 | 1 128.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 808.00 | 1 636 238.00 | | 1 678 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 689.00 | 61 497.00 | | 55 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 63 408.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 444.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 952.00 | 11 213.00 | | 72 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 209.00 | 80 933.00 | | 156 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 614.00 | 986 065.00 | | 911 614.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 17 761.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 497.00 | 1 096 416.00 | | 1 154 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 905.00 | 2 796 062.00 | | 2 890 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 846.00 | | 4 269 846.00 | 4 269 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 846.00 | | 4 269 846.00 | 4 269 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 23 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 347.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -9.00 | | -382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 206.00 | 11 213.00 | | 70 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 204.00 | 4 045 603.00 | | 4 313 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 980.00 | 3 937 217.00 | | 4 270 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 223.00 | 108 386.00 | | 42 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 478.00 | | 55.00 | 1 113 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 017.00 | | | 940 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 675.00 | | 55.00 | 67 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 209.00 | 13 376.00 | | 956 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 045.00 | 13 376.00 | | 858 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | 347.00 | | 1 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 408.00 | 4 002.00 | 9 810.00 | 63 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 036.00 | | 24 603.00 | 30 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 036.00 | | 24 603.00 | 30 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 572.00 | 4 349.00 | 34 412.00 | 94 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 424.00 | 315 424.00 | | 315 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 088.00 | 406 088.00 | | 406 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
UX Autres créances clients | 859 519.00 | 859 519.00 | | 859 519.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 784.00 | 1 800 784.00 | | 1 800 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 005.00 | 2 745 410.00 | 67 596.00 | 2 813 005.00 |
VW T.V.A. | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 497.00 | 1 154 497.00 | | 1 154 497.00 |