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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 164.00 | 96 532.00 | 1 631.00 | 98 164.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 31 730.00 | 3 617.00 | 28 113.00 | 31 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 209.00 | 692 612.00 | 18 596.00 | 711 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 601.00 | 155 240.00 | 58 362.00 | 213 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 026.00 | 948 001.00 | 176 025.00 | 1 124 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 180.00 | | 493 180.00 | 493 180.00 |
BZ Autres créances | 1 897 431.00 | 2 444.00 | 1 894 987.00 | 1 897 431.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 139.00 | 2 444.00 | 2 389 695.00 | 2 392 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 165.00 | 950 445.00 | 2 565 719.00 | 3 516 165.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 562.00 | 1 064 913.00 | | 1 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 481.00 | 115 648.00 | | -107 481.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302.00 | 4 705.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 676.00 | 1 479 561.00 | | 1 369 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 377.00 | 75 525.00 | | 74 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 288.00 | 77 436.00 | | 76 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 200.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 319.00 | 159 640.00 | | 177 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 221.00 | 742 132.00 | | 909 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 755.00 | 915 472.00 | | 1 119 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 719.00 | 2 472 468.00 | | 2 565 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 776.00 | | 4 415 776.00 | 4 415 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 776.00 | | 4 415 776.00 | 4 415 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668.00 | 56 106.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 56 106.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 193.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 627.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 221.00 | 820.00 | | 15 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | 55 286.00 | | -9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 530.00 | -83 854.00 | | 132 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 965.00 | 4 214 714.00 | | 4 434 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 447.00 | 4 099 066.00 | | 4 542 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 481.00 | 115 648.00 | | -107 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 444.00 | | 90 797.00 | 2 320 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 344.00 | 61 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 216.00 | 1 124 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 479.00 | 105 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 393.00 | 956 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 135.00 | | 90 797.00 | 2 066 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 163.00 | 13 798.00 | 1 235 960.00 | 2 170 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 783.00 | 1 229.00 | 50 479.00 | 145 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 381.00 | 12 569.00 | 1 185 481.00 | 2 024 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 705.00 | 265.00 | 2 668.00 | 4 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 436.00 | 859.00 | 2 007.00 | 77 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 585.00 | 1 124.00 | 4 675.00 | 84 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 2 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | 2 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 019.00 | 394 019.00 | | 394 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
UX Autres créances clients | 493 180.00 | | | 493 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 917.00 | | | 1 737 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 177.00 | 2 390 611.00 | 61 566.00 | 2 452 177.00 |
VW T.V.A. | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 755.00 | 1 119 755.00 | | 1 119 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |