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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 277.00 | 961 682.00 | 7 595.00 | 969 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 713.00 | 3 967 706.00 | 905 007.00 | 4 872 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 399.00 | 18 975.00 | 1 425.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 908 124.00 | 4 994 097.00 | 914 027.00 | 5 908 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 085.00 | 8 121.00 | 56 964.00 | 65 085.00 |
BZ Autres créances | 5 020 530.00 | | 5 020 530.00 | 5 020 530.00 |
CF Disponibilités | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 623 852.00 | 8 121.00 | 5 615 730.00 | 5 623 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 976.00 | 5 002 218.00 | 6 529 757.00 | 11 531 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 988.00 | 989 251.00 | | 886 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
DL TOTAL (I) | 994 808.00 | 1 034 986.00 | | 994 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 836.00 | 14 096.00 | | 27 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 836.00 | 14 096.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 870.00 | 310.00 | | 372 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 829.00 | 98 772.00 | | 95 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 10 703.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 903.00 | 1 298 812.00 | | 920 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 998.00 | 265 989.00 | | 234 998.00 |
EA Autres dettes | 3 874 696.00 | 2 965 508.00 | | 3 874 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 114.00 | 4 640 095.00 | | 5 507 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 757.00 | 5 689 177.00 | | 6 529 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FD Production vendue biens | 15 192 343.00 | | 15 192 343.00 | 15 192 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 192 777.00 | | 15 192 777.00 | 15 192 777.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 228 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 034.00 | 50 000.00 | | 8 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 50 000.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 034.00 | 49 962.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200 829.00 | 13 171 923.00 | | 15 200 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 841.00 | 12 182 671.00 | | 14 313 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 988.00 | 989 251.00 | | 886 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 379.00 | | 477 844.00 | 5 462 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416 645.00 | | 477 844.00 | 5 416 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 512.00 | 222 585.00 | | 4 771 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 778.00 | 222 585.00 | | 4 725 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 096.00 | 13 740.00 | | 14 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 096.00 | 59 475.00 | | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 903.00 | 920 903.00 | | 920 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 410 972.00 | | | 410 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 608 549.00 | | | 4 608 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 687.00 | 3 865 687.00 | | 3 865 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 615.00 | 5 085 615.00 | | 5 085 615.00 |
VW T.V.A. | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 296.00 | 5 199 840.00 | 256 926.00 | 5 499 296.00 |