| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 988 441.00 | 972 420.00 | 16 021.00 | 988 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296 654.00 | 4 576 300.00 | 720 354.00 | 5 296 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 412.00 | 18 350.00 | 13 062.00 | 31 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 362 242.00 | 5 612 805.00 | 749 437.00 | 6 362 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 151.00 | | 275 151.00 | 275 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BZ Autres créances | 6 772 670.00 | | 6 772 670.00 | 6 772 670.00 |
CF Disponibilités | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 629.00 | | 7 104 629.00 | 7 104 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 466 871.00 | 5 612 805.00 | 7 854 066.00 | 13 466 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 587.00 | 728 808.00 | | 713 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 790.00 | 44 555.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 795 112.00 | 819 097.00 | | 795 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 196.00 | 36 740.00 | | 43 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 196.00 | 36 740.00 | | 48 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 329.00 | 225 283.00 | | 150 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 062.00 | 103 003.00 | | 107 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 136.00 | 8 652.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 676.00 | 806 370.00 | | 1 307 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 575.00 | 146 075.00 | | 378 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EA Autres dettes | 5 048 518.00 | 4 739 500.00 | | 5 048 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 758.00 | 6 028 883.00 | | 7 010 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 066.00 | 6 884 720.00 | | 7 854 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 17 120 943.00 | | 17 120 943.00 | 17 120 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 121 063.00 | | 17 121 063.00 | 17 121 063.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 406 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | 9 432.00 | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | 9 432.00 | | 9 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | 9 396.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 130 901.00 | 16 695 206.00 | | 17 130 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 314.00 | 15 966 399.00 | | 16 417 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 587.00 | 728 808.00 | | 713 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 378.00 | | 152 864.00 | 6 209 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 316 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 643.00 | | 152 864.00 | 6 163 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 174.00 | 221 896.00 | | 5 345 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 174.00 | 221 896.00 | | 5 345 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 740.00 | 11 456.00 | | 36 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 676.00 | 1 307 676.00 | | 1 307 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 654 508.00 | 654 508.00 | | 654 508.00 |
VC Groupe et associés | 6 118 076.00 | 6 118 076.00 | | 6 118 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 048 518.00 | 5 048 518.00 | | 5 048 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 518.00 | 6 800 518.00 | | 6 800 518.00 |
VW T.V.A. | 333 903.00 | 333 903.00 | | 333 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 622.00 | 7 001 622.00 | | 7 001 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |