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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 969 277.00 | 964 245.00 | 5 032.00 | 969 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910 346.00 | 4 172 739.00 | 737 607.00 | 4 910 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 19 789.00 | 611.00 | 20 399.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 757.00 | 5 202 507.00 | 799 250.00 | 6 001 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 735.00 | | 216 735.00 | 216 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BZ Autres créances | 4 709 092.00 | | 4 709 092.00 | 4 709 092.00 |
CF Disponibilités | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 451.00 | | 5 240 451.00 | 5 240 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 208.00 | 5 202 507.00 | 6 039 701.00 | 11 242 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 890.00 | 886 988.00 | | 700 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 320.00 | 62 085.00 | | 53 320.00 |
DL TOTAL (I) | 799 944.00 | 994 808.00 | | 799 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 057.00 | 27 836.00 | | 28 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 057.00 | 27 836.00 | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 530.00 | 372 870.00 | | 299 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 435.00 | 95 829.00 | | 94 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028.00 | 7 818.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 359.00 | 920 903.00 | | 970 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 021.00 | 234 998.00 | | 273 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 3 517 168.00 | 3 874 696.00 | | 3 517 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 700.00 | 5 507 114.00 | | 5 211 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 701.00 | 6 529 757.00 | | 6 039 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 14 650 861.00 | | 14 650 861.00 | 14 650 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 658 061.00 | | 14 658 061.00 | 14 658 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 960 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | 8 034.00 | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 8 034.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | 8 034.00 | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 374.00 | 15 200 829.00 | | 14 675 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 484.00 | 14 313 841.00 | | 13 974 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 890.00 | 886 988.00 | | 700 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 124.00 | | 93 633.00 | 5 908 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 389.00 | | 93 633.00 | 5 862 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 362.00 | 208 410.00 | | 4 948 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 362.00 | 208 410.00 | | 4 948 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 836.00 | 221.00 | | 27 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 836.00 | 221.00 | | 27 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 359.00 | 970 359.00 | | 970 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 386 485.00 | | | 386 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 246.00 | | | 4 319 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 530.00 | 74 247.00 | 225 283.00 | 299 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 185.00 | 3 512 185.00 | | 3 512 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 100.00 | 4 734 100.00 | | 4 734 100.00 |
VW T.V.A. | 210 287.00 | 210 287.00 | | 210 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 672.00 | 4 974 389.00 | 225 283.00 | 5 199 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |