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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 984 533.00 | 968 212.00 | 16 321.00 | 984 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 011.00 | 4 366 927.00 | 723 084.00 | 5 090 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 019.00 | 10 034.00 | 15 985.00 | 26 019.00 |
AX Avances et acomptes | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 378.00 | 5 390 909.00 | 818 469.00 | 6 209 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BZ Autres créances | 5 144 560.00 | | 5 144 560.00 | 5 144 560.00 |
CF Disponibilités | 652 948.00 | | 652 948.00 | 652 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 251.00 | | 6 066 251.00 | 6 066 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 628.00 | 5 390 909.00 | 6 884 720.00 | 12 275 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 808.00 | 700 890.00 | | 728 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 555.00 | 53 320.00 | | 44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 819 097.00 | 799 944.00 | | 819 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 740.00 | 28 057.00 | | 36 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 740.00 | 28 057.00 | | 36 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 283.00 | 299 530.00 | | 225 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 003.00 | 94 435.00 | | 103 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652.00 | 12 028.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 370.00 | 970 359.00 | | 806 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 075.00 | 273 021.00 | | 146 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 160.00 | | |
EA Autres dettes | 4 739 500.00 | 3 517 168.00 | | 4 739 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 883.00 | 5 211 700.00 | | 6 028 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 720.00 | 6 039 701.00 | | 6 884 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FD Production vendue biens | 16 681 810.00 | | 16 681 810.00 | 16 681 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 685 211.00 | | 16 685 211.00 | 16 685 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 685 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 932 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 432.00 | 8 765.00 | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | 9 027.00 | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | 9 027.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 206.00 | 14 675 374.00 | | 16 695 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966 399.00 | 13 974 484.00 | | 15 966 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 808.00 | 700 890.00 | | 728 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 757.00 | | 221 451.00 | 6 001 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 163 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 022.00 | | 221 451.00 | 5 956 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156 772.00 | 202 232.00 | 13 830.00 | 5 156 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 772.00 | 202 232.00 | 13 830.00 | 5 156 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 057.00 | 8 683.00 | | 28 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 057.00 | 8 683.00 | | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 370.00 | 806 370.00 | | 806 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 436 444.00 | 436 444.00 | | 436 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 707 837.00 | 4 707 837.00 | | 4 707 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 283.00 | 74 955.00 | 150 329.00 | 225 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 734 517.00 | 4 734 517.00 | | 4 734 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 041.00 | 5 177 041.00 | | 5 177 041.00 |
VW T.V.A. | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 231.00 | 5 869 902.00 | 150 329.00 | 6 020 231.00 |