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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 38 532.00 | 1 845.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 235.00 | 182 746.00 | 5 489.00 | 188 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 611.00 | 221 278.00 | 7 333.00 | 228 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 919.00 | 221 278.00 | 28 641.00 | 249 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | -8 523.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | -4 474.00 | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 917.00 | 20 093.00 | | 15 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 304.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432.00 | 1 976.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 724.00 | 4 280.00 | | 12 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 641.00 | 24 373.00 | | 28 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724.00 | 4 280.00 | | 12 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 201.00 | | 153 201.00 | 153 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 201.00 | | 153 201.00 | 153 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | 6 537.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 728.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 671.00 | 150 606.00 | | 157 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 848.00 | 155 081.00 | | 161 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | -4 474.00 | | -4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 014.00 | | 3 832.00 | 227 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 228 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 228 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 014.00 | | 3 832.00 | 227 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 638.00 | 875.00 | 2 235.00 | 222 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | 875.00 | 2 235.00 | 222 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 288.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | 2 133.00 | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 14 464.00 | 19 081.00 | | 14 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 276.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 1 564.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 717.00 | 15 804.00 | | 16 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 661.00 | 9 993.00 | | 9 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 206.00 | 41 963.00 | | 37 206.00 |