| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 40 704.00 | -327.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 457.00 | 188 174.00 | 13 283.00 | 201 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 833.00 | 228 878.00 | 12 956.00 | 241 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 197.00 | 228 878.00 | 55 319.00 | 284 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
DH Report à nouveau | -16 766.00 | -11 490.00 | | -16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | -5 277.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 44 787.00 | 16 325.00 | | 44 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 7 174.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 10 621.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532.00 | 17 795.00 | | 10 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 319.00 | 34 119.00 | | 55 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 532.00 | 17 795.00 | | 10 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 15 472.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 664.00 | 175 129.00 | | 83 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 201.00 | 180 406.00 | | 55 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 463.00 | -5 277.00 | | 28 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 028.00 | 2 849.00 | | 226 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 028.00 | 2 849.00 | | 226 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VP Divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 380.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | 3 474.00 | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | 20 049.00 | | 13 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 508.00 | 20 400.00 | | 15 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 264.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 1 644.00 | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 622.00 | 17 409.00 | | 3 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 593.00 | 11 856.00 | | 5 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 829.00 | 43 923.00 | | 32 829.00 |