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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 39 731.00 | 645.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 457.00 | 186 297.00 | 15 160.00 | 201 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 833.00 | 226 028.00 | 15 805.00 | 241 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 147.00 | 226 028.00 | 34 119.00 | 260 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
DH Report à nouveau | -11 490.00 | -14 995.00 | | -11 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 277.00 | 3 505.00 | | -5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 325.00 | 21 601.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 4 633.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | 13 306.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 795.00 | 17 939.00 | | 17 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 119.00 | 39 540.00 | | 34 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 795.00 | 17 939.00 | | 17 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | 8 404.00 | | 15 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 129.00 | 195 347.00 | | 175 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 406.00 | 191 841.00 | | 180 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 277.00 | 3 505.00 | | -5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 441.00 | | 10 392.00 | 231 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 441.00 | | 10 392.00 | 231 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 139.00 | 1 889.00 | | 224 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 139.00 | 1 889.00 | | 224 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 372.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 1 495.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 20 049.00 | 17 595.00 | | 20 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 289.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 1 661.00 | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 409.00 | 20 486.00 | | 17 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 856.00 | 10 753.00 | | 11 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 923.00 | 39 490.00 | | 43 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |