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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 38 932.00 | 1 445.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 065.00 | 183 657.00 | 7 408.00 | 191 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 441.00 | 222 589.00 | 8 853.00 | 231 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 176.00 | 222 589.00 | 25 587.00 | 248 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
DH Report à nouveau | -17 174.00 | -12 997.00 | | -17 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | -4 176.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 18 096.00 | 15 917.00 | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 292.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 10 432.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491.00 | 12 724.00 | | 7 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587.00 | 28 641.00 | | 25 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 491.00 | 12 724.00 | | 7 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | 4 096.00 | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 445.00 | 157 671.00 | | 169 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 266.00 | 161 848.00 | | 167 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | -4 176.00 | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 611.00 | | 2 830.00 | 228 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 611.00 | | 2 830.00 | 228 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 278.00 | 1 311.00 | | 221 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 278.00 | 1 311.00 | | 221 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VP Divers | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 303.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | 2 692.00 | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 19 158.00 | 14 464.00 | | 19 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | | -350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 285.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 1 588.00 | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 991.00 | 16 717.00 | | 17 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 768.00 | 9 661.00 | | 10 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 681.00 | 37 206.00 | | 41 681.00 |