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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 512.00 | 120 441.00 | 45 071.00 | 165 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 525.00 | 126 289.00 | 130 236.00 | 256 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 325.00 | | 532 325.00 | 532 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 850.00 | 126 289.00 | 662 561.00 | 788 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 77 721.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 126 686.00 | 180 349.00 | | 126 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561.00 | 51.00 | | 5 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 610.00 | 388 976.00 | | 395 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 22 490.00 | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 889.00 | 113 450.00 | | 105 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 875.00 | 524 967.00 | | 535 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 561.00 | 705 316.00 | | 662 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 408.00 | | 676 408.00 | 676 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 408.00 | | 676 408.00 | 676 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | 2 083.00 | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 291.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 1 291.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 793.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 20 617.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 702.00 | 749 190.00 | | 692 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 645.00 | 671 470.00 | | 668 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 77 721.00 | | 24 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 434.00 | | 5 121.00 | 260 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 256 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 171 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 469.00 | | 4 921.00 | 175 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 200.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 766.00 | 19 545.00 | 6 022.00 | 112 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 766.00 | 19 545.00 | 6 022.00 | 112 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 3 427.00 | 2 135.00 | 5 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 101.00 | 206 874.00 | 1 228.00 | 208 101.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 265.00 | 138 130.00 | 2 135.00 | 140 265.00 |