| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 190.00 | 146 982.00 | 15 208.00 | 162 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 382.00 | 152 830.00 | 102 552.00 | 255 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 863.00 | | 345 863.00 | 345 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 245.00 | 152 830.00 | 448 415.00 | 601 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 839.00 | 93 299.00 | | 93 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | -8 522.00 | -40 469.00 | | -8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 970.00 | 31 947.00 | | -24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 69 676.00 | 94 107.00 | | 69 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 725.00 | 146 817.00 | | 137 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 374.00 | 176 760.00 | | 155 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 29 904.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 71 807.00 | | 63 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 739.00 | 425 288.00 | | 378 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 415.00 | 519 395.00 | | 448 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 665.00 | 110 806.00 | | 119 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 074.00 | | 502 074.00 | 502 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 074.00 | | 502 074.00 | 502 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -460.00 | 75 122.00 | | -460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 478.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 900.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 8 891.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 710.00 | 529 577.00 | | 501 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 681.00 | 497 630.00 | | 526 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 970.00 | 31 947.00 | | -24 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 982.00 | | 1 400.00 | 253 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | | 1 400.00 | 166 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 652.00 | 9 177.00 | | 143 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 652.00 | 9 177.00 | | 143 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 725.00 | 34 025.00 | 103 700.00 | 137 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 709.00 | 142 398.00 | 3 311.00 | 145 709.00 |
VW T.V.A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 365.00 | 119 665.00 | 103 700.00 | 223 365.00 |