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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 790.00 | 137 805.00 | 22 985.00 | 160 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 982.00 | 143 652.00 | 110 329.00 | 253 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 269 110.00 | | 269 110.00 | 269 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 065.00 | | 409 065.00 | 409 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 047.00 | 143 652.00 | 519 395.00 | 663 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | -40 469.00 | | | -40 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | -40 469.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 94 107.00 | 62 159.00 | | 94 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 817.00 | 25 936.00 | | 146 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 760.00 | 146 832.00 | | 176 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 23 938.00 | | 29 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 807.00 | 51 034.00 | | 71 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 288.00 | 248 913.00 | | 425 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 395.00 | 311 072.00 | | 519 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 834.00 | | 415 834.00 | 415 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 834.00 | | 415 834.00 | 415 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 254.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 254.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 891.00 | -1 254.00 | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 577.00 | 538 348.00 | | 529 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 630.00 | 578 818.00 | | 497 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | -40 469.00 | | 31 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 889.00 | 539.00 | | 290 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 446.00 | 253 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 166 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 641.00 | 443.00 | | 203 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 073.00 | 96.00 | | 14 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 223.00 | 13 453.00 | 37 024.00 | 167 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223.00 | 13 453.00 | 37 024.00 | 167 223.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 652.00 | | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 817.00 | 9 095.00 | 137 721.00 | 146 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 267.00 | 139 956.00 | 3 311.00 | 143 267.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 528.00 | 110 806.00 | 137 721.00 | 248 528.00 |