| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 607.00 | 135 501.00 | 40 107.00 | 175 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 704.00 | 141 348.00 | 125 355.00 | 266 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 315 449.00 | | 315 449.00 | 315 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 339.00 | | 497 339.00 | 497 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 043.00 | 141 348.00 | 622 694.00 | 764 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 591.00 | 24 057.00 | | 58 591.00 |
DL TOTAL (I) | 161 219.00 | 126 686.00 | | 161 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 335.00 | 5 561.00 | | 17 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 752.00 | 395 610.00 | | 334 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 28 814.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 239.00 | 105 889.00 | | 97 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 475.00 | 535 875.00 | | 461 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 694.00 | 662 561.00 | | 622 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 736.00 | | 637 736.00 | 637 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 736.00 | | 637 736.00 | 637 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 301.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | 835.00 | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 3 008.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 3 843.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 354.00 | 2 458.00 | | -5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 1 368.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 690.00 | 692 702.00 | | 638 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 099.00 | 668 645.00 | | 580 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 591.00 | 24 057.00 | | 58 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 525.00 | | 15 122.00 | 256 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 266 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 181 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 360.00 | | 15 038.00 | 171 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 83.00 | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 335.00 | 9 013.00 | 8 322.00 | 17 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 201.00 | 181 890.00 | 1 311.00 | 183 201.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 724.00 | 118 402.00 | 8 322.00 | 126 724.00 |