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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 39 820.00 | 12 875.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 187.00 | 988 244.00 | 72 943.00 | 1 061 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 786.00 | 337 115.00 | 158 671.00 | 495 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 816.00 | 1 366 395.00 | 281 421.00 | 1 647 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
BN En cours de production de biens | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 810 329.00 | | 1 810 329.00 | 1 810 329.00 |
BT Marchandises | 1 494 531.00 | | 1 494 531.00 | 1 494 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 388.00 | 36 065.00 | 429 324.00 | 465 388.00 |
BZ Autres créances | 580 783.00 | | 580 783.00 | 580 783.00 |
CF Disponibilités | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 926.00 | 36 065.00 | 4 543 862.00 | 4 579 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 742.00 | 1 402 459.00 | 4 825 283.00 | 6 227 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 868.00 | 24 497.00 | | 26 868.00 |
DG Autres réserves | 199 300.00 | 154 261.00 | | 199 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | 47 410.00 | | 92 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 234.00 | 2 479.00 | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 690 913.00 | 578 647.00 | | 690 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 704.00 | 1 446 199.00 | | 1 154 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 775.00 | 882 696.00 | | 769 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 033.00 | 35 527.00 | | 43 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 775.00 | 1 889 819.00 | | 1 882 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 084.00 | 265 246.00 | | 284 084.00 |
EA Autres dettes | | 35 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 134 370.00 | 4 554 551.00 | | 4 134 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 283.00 | 5 133 198.00 | | 4 825 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 515.00 | 4 125 582.00 | | 3 900 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 032.00 | 370 398.00 | | 343 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 828.00 | 1 174 971.00 | 5 083 799.00 | 3 908 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 053.00 | | 1 430 053.00 | 1 430 053.00 |
FG Production vendue services | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 913.00 | 1 174 971.00 | 6 809 884.00 | 5 634 913.00 |
FM Production stockée | | | 110 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 407.00 | 85 569.00 | | 50 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 183.00 | 2 037.00 | | 9 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 4 413.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 495.00 | 990.00 | | 21 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 257.00 | 5 403.00 | | 25 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 694.00 | 12 409.00 | | 18 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 686.00 | 12 409.00 | | 47 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 429.00 | -7 006.00 | | -22 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | -888.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 282.00 | 7 370 230.00 | | 7 045 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 771.00 | 7 322 821.00 | | 6 952 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 511.00 | 47 410.00 | | 92 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 360.00 | | 58 522.00 | 1 641 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 065.00 | 1 647 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 065.00 | 1 609 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 212.00 | | 58 522.00 | 1 603 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 981.00 | 86 487.00 | 23 073.00 | 1 302 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 765.00 | 86 487.00 | 23 073.00 | 1 301 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 821.00 | | 5 756.00 | 41 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 821.00 | | 5 756.00 | 41 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 821.00 | | 5 756.00 | 41 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 775.00 | 1 882 775.00 | | 1 882 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 692.00 | 709 692.00 | | 709 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 012.00 | 211 157.00 | 233 855.00 | 445 012.00 |
VI Groupe et associés | 769 775.00 | 769 775.00 | | 769 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
VP Divers | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 878.00 | | | 358 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 143.00 | 1 085 143.00 | | 1 085 143.00 |
VW T.V.A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 338.00 | 3 857 483.00 | 233 855.00 | 4 091 338.00 |