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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 42 975.00 | 9 720.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 722.00 | 1 010 531.00 | 47 190.00 | 1 057 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 337.00 | 363 615.00 | 118 722.00 | 482 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 901.00 | 1 418 338.00 | 212 563.00 | 1 630 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
BN En cours de production de biens | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 456.00 | | 1 703 456.00 | 1 703 456.00 |
BT Marchandises | 1 658 002.00 | | 1 658 002.00 | 1 658 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 790.00 | 36 065.00 | 476 725.00 | 512 790.00 |
BZ Autres créances | 788 075.00 | | 788 075.00 | 788 075.00 |
CF Disponibilités | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 347.00 | 36 065.00 | 4 893 282.00 | 4 929 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 248.00 | 1 454 403.00 | 5 105 845.00 | 6 560 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 493.00 | 26 868.00 | | 31 493.00 |
DG Autres réserves | 287 186.00 | 199 300.00 | | 287 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 024.00 | 92 511.00 | | -92 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 646.00 | 22 234.00 | | 16 646.00 |
DK Provisions réglementées | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
DL TOTAL (I) | 732 017.00 | 690 913.00 | | 732 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 389.00 | 1 154 704.00 | | 1 027 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 165.00 | 769 775.00 | | 726 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | 43 033.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 786.00 | 1 882 775.00 | | 2 159 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 090.00 | 284 084.00 | | 448 090.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 828.00 | 4 134 370.00 | | 4 373 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 845.00 | 4 825 283.00 | | 5 105 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 420.00 | 3 900 515.00 | | 4 216 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 576.00 | 343 032.00 | | 402 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 816.00 | | 146.00 | 1 647 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 061.00 | 1 630 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 061.00 | 1 592 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 668.00 | | 146.00 | 1 609 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 395.00 | 63 579.00 | 11 636.00 | 1 366 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 179.00 | 63 579.00 | 11 636.00 | 1 365 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 138 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 065.00 | 138 717.00 | | 36 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 786.00 | 2 159 786.00 | | 2 159 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 469 619.00 | | | 469 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 201.00 | 760 201.00 | | 760 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 188.00 | 143 113.00 | 124 075.00 | 267 188.00 |
VI Groupe et associés | 726 165.00 | 726 165.00 | | 726 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VP Divers | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 633.00 | | | 500 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 555.00 | 1 337 555.00 | | 1 337 555.00 |
VW T.V.A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 461.00 | 4 237 386.00 | 124 075.00 | 4 361 461.00 |