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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 52 695.00 | 49 268.00 | 3 427.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 779.00 | 1 030 848.00 | 129 931.00 | 1 160 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 640.00 | 416 458.00 | 68 183.00 | 484 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 262.00 | 1 497 790.00 | 238 473.00 | 1 736 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 720.00 | | 328 720.00 | 328 720.00 |
BN En cours de production de biens | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 587 802.00 | | 1 587 802.00 | 1 587 802.00 |
BT Marchandises | 2 132 274.00 | | 2 132 274.00 | 2 132 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 544.00 | 36 065.00 | 504 479.00 | 540 544.00 |
BZ Autres créances | 752 152.00 | | 752 152.00 | 752 152.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 849.00 | 36 065.00 | 5 406 784.00 | 5 442 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 112.00 | 1 533 855.00 | 5 645 257.00 | 7 179 112.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
DG Autres réserves | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
DH Report à nouveau | -67 677.00 | | | -67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 699.00 | -67 677.00 | | 161 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 471.00 | 11 059.00 | | 5 471.00 |
DK Provisions réglementées | 242 754.00 | 190 736.00 | | 242 754.00 |
DL TOTAL (I) | 918 901.00 | 710 771.00 | | 918 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 090.00 | 1 186 970.00 | | 1 029 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 165.00 | 786 165.00 | | 941 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | 10 822.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 592.00 | 2 332 202.00 | | 2 422 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 500.00 | 379 441.00 | | 300 500.00 |
EA Autres dettes | 22 485.00 | 34 071.00 | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 356.00 | 4 729 670.00 | | 4 726 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 257.00 | 5 440 441.00 | | 5 645 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 641.00 | 4 669 670.00 | | 4 615 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 139.00 | 661 889.00 | | 479 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 674.00 | | 148 433.00 | 1 656 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 845.00 | 1 736 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 600.00 | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 1 698 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 926.00 | | 148 433.00 | 1 566 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 371.00 | 72 663.00 | 17 244.00 | 1 442 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 155.00 | 72 663.00 | 17 244.00 | 1 441 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 736.00 | 52 019.00 | | 190 736.00 |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 801.00 | 52 019.00 | | 226 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 592.00 | 2 422 592.00 | | 2 422 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 497 373.00 | 497 373.00 | | 497 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 863.00 | 828 863.00 | | 828 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 227.00 | 89 511.00 | 110 716.00 | 200 227.00 |
VI Groupe et associés | 941 165.00 | 941 165.00 | | 941 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
VP Divers | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 198.00 | 541 198.00 | | 541 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 042.00 | 1 331 042.00 | | 1 331 042.00 |
VW T.V.A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 832.00 | 4 605 116.00 | 110 716.00 | 4 715 832.00 |