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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 330.00 | 64 574.00 | 4 756.00 | 69 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 872.00 | 70 173.00 | 19 698.00 | 89 872.00 |
BT Marchandises | 55 342.00 | 24 131.00 | 31 211.00 | 55 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 265.00 | 20 000.00 | 589 265.00 | 609 265.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CF Disponibilités | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 006.00 | 44 131.00 | 916 874.00 | 961 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 878.00 | 114 305.00 | 936 572.00 | 1 050 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 089.00 | -166 933.00 | | -68 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 404.00 | 98 844.00 | | -18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 133 507.00 | 151 911.00 | | 133 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 6 051.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 129.00 | 213 811.00 | | 398 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 481.00 | 213 618.00 | | 268 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 127.00 | 177 617.00 | | 128 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 444.00 | 611 097.00 | | 795 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 573.00 | 770 631.00 | | 936 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 528.00 | 378 691.00 | 793 219.00 | 414 528.00 |
FG Production vendue services | 455 298.00 | 66 356.00 | 521 654.00 | 455 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 826.00 | 445 047.00 | 1 314 874.00 | 869 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 060.00 | 1 344 626.00 | | 1 396 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 464.00 | 1 245 782.00 | | 1 414 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 404.00 | 98 844.00 | | -18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 406.00 | | 4 466.00 | 85 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 020.00 | | 4 310.00 | 65 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | 156.00 | 14 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 1 415.00 | | 68 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 1 415.00 | | 63 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 097.00 | 3 361.00 | 3 326.00 | 24 097.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 097.00 | 23 361.00 | 13 326.00 | 34 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 719.00 | 30 983.00 | 20 948.00 | 41 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 983.00 | 20 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 609 265.00 | | | 609 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 073.00 | 653 149.00 | 28 924.00 | 682 073.00 |
VW T.V.A. | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 737.00 | 794 737.00 | | 794 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |