| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 53 147.00 | 12 545.00 | 65 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 339.00 | 53 147.00 | 27 191.00 | 80 339.00 |
BT Marchandises | 40 849.00 | 31 526.00 | 9 322.00 | 40 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 826.00 | 20 000.00 | 876 826.00 | 896 826.00 |
BZ Autres créances | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CF Disponibilités | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 198.00 | 51 527.00 | 1 454 672.00 | 1 506 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 538.00 | 104 674.00 | 1 481 863.00 | 1 586 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 271.00 | -67 640.00 | | -47 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | 20 369.00 | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 184 591.00 | 172 729.00 | | 184 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 423.00 | 1 738.00 | | 408 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 115.00 | 156 822.00 | | 565 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 646.00 | 136 246.00 | | 182 646.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 087.00 | 163 303.00 | | 141 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 272.00 | 458 109.00 | | 1 297 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 863.00 | 630 838.00 | | 1 481 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 855.00 | 150 047.00 | 346 903.00 | 196 855.00 |
FG Production vendue services | 493 335.00 | 117 423.00 | 610 759.00 | 493 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 190.00 | 267 471.00 | 957 662.00 | 690 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -732.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 672.00 | 1 330 922.00 | | 1 133 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 810.00 | 1 310 553.00 | | 1 121 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | 20 369.00 | | 11 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 928.00 | | 212.00 | 95 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 80 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 65 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 212.00 | 14 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 332.00 | 6 616.00 | 15 800.00 | 62 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | 6 616.00 | 15 800.00 | 62 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 119.00 | 4 408.00 | | 27 119.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 119.00 | 24 408.00 | 20 000.00 | 47 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 119.00 | 24 408.00 | 20 000.00 | 47 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 408.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 115.00 | 565 115.00 | | 565 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
UX Autres créances clients | 596 826.00 | 596 826.00 | | 596 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 75 579.00 | 1.00 | | 75 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VW T.V.A. | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 849.00 | 888 849.00 | | 888 849.00 |