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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 493.00 | 62 332.00 | 19 161.00 | 81 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 927.00 | 62 332.00 | 33 595.00 | 95 927.00 |
BT Marchandises | 71 590.00 | 27 118.00 | 44 471.00 | 71 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 332.00 | 20 000.00 | 320 332.00 | 340 332.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 360.00 | 47 118.00 | 597 241.00 | 644 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 288.00 | 109 450.00 | 630 837.00 | 740 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 639.00 | -86 493.00 | | -67 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 18 853.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 172 728.00 | 152 360.00 | | 172 728.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 707.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 821.00 | 360 909.00 | | 156 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 245.00 | 252 436.00 | | 136 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 303.00 | 116 413.00 | | 163 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 108.00 | 730 465.00 | | 458 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 837.00 | 890 448.00 | | 630 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 481.00 | 298 721.00 | 568 202.00 | 269 481.00 |
FG Production vendue services | 422 228.00 | 55 992.00 | 478 221.00 | 422 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 710.00 | 354 713.00 | 1 046 424.00 | 691 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 921.00 | 1 349 025.00 | | 1 330 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 553.00 | 1 330 171.00 | | 1 310 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 18 853.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 995.00 | | 2 551.00 | 112 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 95 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 81 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 359.00 | | 2 421.00 | 92 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | 129.00 | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 743.00 | 6 476.00 | 18 886.00 | 74 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 6 476.00 | 13 287.00 | 69 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 108.00 | 3 011.00 | | 24 108.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 108.00 | 23 011.00 | 20 000.00 | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 730.00 | 23 011.00 | 27 622.00 | 51 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 303.00 | 149 391.00 | 13 912.00 | 163 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 340 332.00 | 340 332.00 | | 340 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 4 815.00 | 17 497.00 | 22 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 192.00 | 59 482.00 | 3 710.00 | 63 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 869.00 | 408 227.00 | 35 642.00 | 443 869.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 371.00 | 442 459.00 | 13 912.00 | 456 371.00 |