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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 359.00 | 69 143.00 | 23 216.00 | 92 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 995.00 | 74 743.00 | 38 253.00 | 112 995.00 |
BT Marchandises | 37 385.00 | 24 108.00 | 13 277.00 | 37 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 417.00 | 20 000.00 | 377 417.00 | 397 417.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 363 966.00 | | 363 966.00 | 363 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 303.00 | 44 108.00 | 852 195.00 | 896 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 298.00 | 118 850.00 | 890 448.00 | 1 009 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 493.00 | | | -86 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 909.00 | | | 360 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 436.00 | | | 252 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 465.00 | | | 730 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 448.00 | | | 890 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 025.00 | | | 702 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 063.00 | 242 013.00 | 660 075.00 | 418 063.00 |
FG Production vendue services | 523 419.00 | 50 594.00 | 574 013.00 | 523 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 481.00 | 292 607.00 | 1 234 088.00 | 941 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 025.00 | | | 1 349 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 171.00 | | | 1 330 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 872.00 | | 23 123.00 | 89 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 330.00 | | 23 029.00 | 69 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 211.00 | | 94.00 | 14 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 132.00 | 4 803.00 | 4 827.00 | 24 132.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 132.00 | 24 803.00 | 24 827.00 | 44 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 754.00 | 32 425.00 | 32 449.00 | 51 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 425.00 | 32 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 909.00 | 360 909.00 | | 360 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 413.00 | 87 974.00 | 28 440.00 | 116 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 397 417.00 | | | 397 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 027.00 | 469 236.00 | 39 791.00 | 509 027.00 |
VW T.V.A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 758.00 | 701 319.00 | 28 440.00 | 729 758.00 |