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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 608 696.00 | 106 699.00 | 501 997.00 | 608 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 651.00 | 318 976.00 | 202 674.00 | 521 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 103.00 | 91.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 447.00 | 439 162.00 | 741 284.00 | 1 180 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 891.00 | | 438 891.00 | 438 891.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 572.00 | | 641 572.00 | 641 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 019.00 | 439 162.00 | 1 382 857.00 | 1 822 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 364 540.00 | | | 364 540.00 |
DH Report à nouveau | 215 370.00 | | | 215 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 857.00 | | | 436 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 857.00 | | | 1 382 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 082.00 | | | 358 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 502.00 | | 1 766 502.00 | 1 766 502.00 |
FG Production vendue services | 816 819.00 | | 816 819.00 | 816 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 322.00 | | 2 583 322.00 | 2 583 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 663.00 | | | 2 587 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 929.00 | | | 2 593 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 618.00 | | | 1 179 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 767.00 | | | 530 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 497.00 | 53 863.00 | | 276 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 997.00 | 53 863.00 | | 274 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 926.00 | 42 151.00 | 78 775.00 | 120 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 764.00 | 501 243.00 | 36 521.00 | 537 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 858.00 | 358 082.00 | 78 775.00 | 436 858.00 |